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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 100.00 | 725.00 | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 82 696.00 | 27 090.00 | 55 606.00 | 82 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 5 752.00 | 806.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 023.00 | 39 405.00 | 4 619.00 | 44 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 017.00 | 76 347.00 | 129 671.00 | 206 017.00 |
BT Marchandises | 425 578.00 | | 425 578.00 | 425 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BZ Autres créances | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 181 542.00 | | 181 542.00 | 181 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 266.00 | | 648 266.00 | 648 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 283.00 | 76 347.00 | 777 937.00 | 854 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 788.00 | 295 980.00 | | 370 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 274.00 | 74 808.00 | | 28 274.00 |
DL TOTAL (I) | 407 447.00 | 379 173.00 | | 407 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 094.00 | 46 587.00 | | 31 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 1 106.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 578.00 | 128 958.00 | | 208 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 242.00 | 112 769.00 | | 101 242.00 |
EA Autres dettes | 27 195.00 | 35 605.00 | | 27 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 490.00 | 325 025.00 | | 370 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 937.00 | 704 198.00 | | 777 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 322.00 | 294 211.00 | | 355 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 276.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 907.00 | | 1 414 907.00 | 1 414 907.00 |
FG Production vendue services | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 542.00 | | 1 462 542.00 | 1 462 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 645.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 441.00 | 51 591.00 | | 42 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 238.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 14 490.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 14 490.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 14 490.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | 22 237.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 273.00 | 1 631 726.00 | | 1 464 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 999.00 | 1 556 918.00 | | 1 435 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 274.00 | 74 808.00 | | 28 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 252.00 | | 12 751.00 | 194 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 206 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 71 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 133 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 156.00 | | 809.00 | 71 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 180.00 | | 11 942.00 | 122 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 843.00 | 13 645.00 | 141.00 | 62 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 85.00 | 141.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | 13 560.00 | | 58 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 578.00 | 208 578.00 | | 208 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 844.00 | 15 676.00 | 15 168.00 | 30 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 490.00 | 355 322.00 | 15 168.00 | 370 490.00 |