| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 885.00 | 448 574.00 | 75 310.00 | 523 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 903.00 | 2 195 903.00 | | 2 195 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 419.00 | 558 576.00 | 98 843.00 | 657 419.00 |
AN Terrains | 681 646.00 | 76 802.00 | 604 844.00 | 681 646.00 |
AP Constructions | 5 180 932.00 | 3 752 770.00 | 1 428 162.00 | 5 180 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 022.00 | 1 123 606.00 | 670 416.00 | 1 794 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580 333.00 | 6 078 491.00 | 4 501 842.00 | 10 580 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 919.00 | | 329 919.00 | 329 919.00 |
BF Prêts | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 103 433.00 | 14 282 742.00 | 7 820 691.00 | 22 103 433.00 |
BT Marchandises | 12 772 862.00 | 1 768 154.00 | 11 004 708.00 | 12 772 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 670.00 | 182 497.00 | 2 886 173.00 | 3 068 670.00 |
BZ Autres créances | 2 226 009.00 | 125 292.00 | 2 100 717.00 | 2 226 009.00 |
CF Disponibilités | 478 182.00 | | 478 182.00 | 478 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 618.00 | | 333 618.00 | 333 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 903 285.00 | 2 075 943.00 | 16 827 342.00 | 18 903 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 006 717.00 | 16 358 684.00 | 24 648 033.00 | 41 006 717.00 |
CU Autres participations | 19 291.00 | 5 080.00 | 14 211.00 | 19 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 600.00 | 11 584.00 | 5 016.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 002 400.00 | 9 002 400.00 | | 9 002 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
DG Autres réserves | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 784.00 | -302 781.00 | | -1 482 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 923.00 | -1 180 003.00 | | -742 923.00 |
DK Provisions réglementées | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 304.00 | 7 822 302.00 | | 7 113 304.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 25 000.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 755.00 | 1 538 912.00 | | 767 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 255.00 | 1 563 912.00 | | 790 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 21 137.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 973.00 | 11 283 065.00 | | 6 240 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 539.00 | 2 685 276.00 | | 2 389 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 002.00 | 298 118.00 | | 366 002.00 |
EA Autres dettes | 7 747 898.00 | 1 517 849.00 | | 7 747 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 744 474.00 | 15 805 446.00 | | 16 744 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 648 033.00 | 25 191 665.00 | | 24 648 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 988 161.00 | | 29 988 161.00 | 29 988 161.00 |
FD Production vendue biens | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
FG Production vendue services | 1 256 166.00 | | 1 256 166.00 | 1 256 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 249 628.00 | | 31 249 628.00 | 31 249 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 522 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825 088.00 | |
GE Autres charges | | | 505 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 390 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 16 500.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 646 594.00 | 1 333 074.00 | | 646 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 594.00 | 1 360 751.00 | | 756 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 582.00 | 430 656.00 | | 425 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 491.00 | 158 793.00 | | 109 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 920.00 | 715 300.00 | | 33 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 993.00 | 1 304 749.00 | | 568 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 601.00 | 56 002.00 | | 187 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 301.00 | 28 230.00 | | 36 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 282 783.00 | 52 622 912.00 | | 34 282 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 025 706.00 | 53 802 915.00 | | 35 025 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 923.00 | -1 180 003.00 | | -742 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 937 871.00 | | 855 554.00 | 21 937 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 993.00 | 22 103 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 993.00 | 18 566 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292 200.00 | | 85 007.00 | 3 292 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 486 852.00 | | 769 993.00 | 18 486 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 219.00 | | 554.00 | 142 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020 867.00 | 1 076 465.00 | 580 501.00 | 11 020 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 100.00 | 2 483.00 | | 9 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 599.00 | 77 980.00 | | 395 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616 168.00 | 996 002.00 | 580 501.00 | 10 616 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 912.00 | | 786 138.00 | 1 563 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 912.00 | | 786 138.00 | 1 563 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 973.00 | 6 240 973.00 | | 6 240 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 976.00 | 1 057 976.00 | | 1 057 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 651.00 | 762 651.00 | | 762 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 002.00 | 366 002.00 | | 366 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747 898.00 | 7 747 898.00 | | 7 747 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068 670.00 | 3 068 670.00 | | 3 068 670.00 |
VB T. V. A. | 625 661.00 | 625 661.00 | | 625 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782 514.00 | 782 514.00 | | 782 514.00 |
VP Divers | 798 702.00 | 798 702.00 | | 798 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 622.00 | 5 318 622.00 | | 5 318 622.00 |
VW T.V.A. | 452 026.00 | 452 026.00 | | 452 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 744 411.00 | 16 744 411.00 | | 16 744 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 217.00 | | 208.00 |