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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 979.00 | 76 080.00 | 10 898.00 | 86 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 205.00 | 47 667.00 | 13 537.00 | 61 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 682.00 | 123 748.00 | 29 934.00 | 153 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 548.00 | 123 748.00 | 100 800.00 | 224 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 446.00 | | | -10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 215.00 | | 256 215.00 | 256 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 215.00 | | 256 215.00 | 256 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 794.00 | | | 280 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 240.00 | | | 291 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 446.00 | | | -10 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 872.00 | | 5 899.00 | 174 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 088.00 | 153 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 088.00 | 148 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 373.00 | | 5 899.00 | 169 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 850.00 | 7 986.00 | 27 088.00 | 142 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 850.00 | 7 986.00 | 27 088.00 | 142 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 394.00 | 1 941.00 | 5 394.00 | 5 394.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 394.00 | 1 941.00 | 5 394.00 | 5 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394.00 | 1 941.00 | 5 394.00 | 5 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 5 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 863.00 | 49 365.00 | 5 498.00 | 54 863.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ST Autres comptes | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 898.00 | | | 118 898.00 |