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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AP Constructions | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 428.00 | 6 057.00 | 1 372.00 | 7 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653.00 | 6 818.00 | 836.00 | 7 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 163.00 | 65 924.00 | 2 239.00 | 68 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 914.00 | 16 600.00 | 17 314.00 | 33 914.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 117.00 | 16 600.00 | 22 517.00 | 39 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 280.00 | 82 524.00 | 24 756.00 | 107 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 345.00 | -37 357.00 | | -35 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | 2 012.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | -26 936.00 | -26 960.00 | | -26 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 771.00 | 47 494.00 | | 46 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 2 229.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | 4 217.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 692.00 | 53 941.00 | | 51 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 756.00 | 26 981.00 | | 24 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 921.00 | 6 767.00 | | 4 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 83.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 699.00 | 38 192.00 | | 29 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 675.00 | 36 181.00 | | 29 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | 2 012.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 310.00 | | 900.00 | 71 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 68 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 67 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 108.00 | | 900.00 | 71 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 503.00 | 467.00 | 4 047.00 | 69 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 333.00 | 467.00 | 4 047.00 | 69 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 654.00 | 3 731.00 | 32 923.00 | 36 654.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 692.00 | 4 921.00 | 46 771.00 | 51 692.00 |