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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AN Terrains | 92 036.00 | 20 755.00 | 71 280.00 | 92 036.00 |
AP Constructions | 1 618 976.00 | 1 494 976.00 | 124 000.00 | 1 618 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 281.00 | 178 483.00 | 5 798.00 | 184 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 508.00 | 113 212.00 | 1 295.00 | 114 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 201.00 | 1 814 789.00 | 205 412.00 | 2 020 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393.00 | 3 029.00 | 3 364.00 | 6 393.00 |
BZ Autres créances | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 570.00 | 3 029.00 | 154 541.00 | 157 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 772.00 | 1 817 819.00 | 359 953.00 | 2 177 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 144.00 | -1 407 054.00 | | -1 673 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 729.00 | -252 104.00 | | -102 729.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | 230.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 135 671.00 | -1 018 929.00 | | -1 135 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 270.00 | 88.00 | | 7 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 716.00 | 1 215 539.00 | | 1 303 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | 16 117.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 495.00 | 39 584.00 | | 51 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | 70 260.00 | | 101 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 644.00 | 1 170.00 | | 3 644.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 421.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 238.00 | 1 343 183.00 | | 1 472 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 953.00 | 324 254.00 | | 359 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 035.00 | 1 327 065.00 | | 1 469 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270.00 | 88.00 | | 7 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
FG Production vendue services | 377 876.00 | | 377 876.00 | 377 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 667.00 | | 381 667.00 | 381 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 45 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 38.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 109.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 2 937.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 3 589.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 480.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 628.00 | 152 814.00 | | 476 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 358.00 | 404 919.00 | | 579 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 729.00 | -252 104.00 | | -102 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 742.00 | | 5 435.00 | 2 015 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975.00 | | 2 020 201.00 | 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | 2 012 840.00 | 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 380.00 | | 5 435.00 | 2 008 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 366.00 | 34 422.00 | | 1 780 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 005.00 | 34 422.00 | | 1 773 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | | 26.00 | 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 386.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 26 415.00 | 26.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VC Groupe et associés | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 716.00 | 1 303 716.00 | | 1 303 716.00 |
VP Divers | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
VW T.V.A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 035.00 | 1 469 035.00 | | 1 469 035.00 |