| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 25 233.00 | 22 188.00 | 3 045.00 | 25 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 018.00 | 129 205.00 | 11 813.00 | 141 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 350.00 | 152 394.00 | 113 956.00 | 266 350.00 |
BT Marchandises | 466 613.00 | | 466 613.00 | 466 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 224.00 | | 243 224.00 | 243 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BZ Autres créances | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 550 337.00 | | 550 337.00 | 550 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 371.00 | | 1 897 371.00 | 1 897 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 721.00 | 152 394.00 | 2 011 327.00 | 2 163 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 575 000.00 | 2 285 000.00 | | 1 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 290.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 136.00 | 121 979.00 | | 160 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 990.00 | 2 415 654.00 | | 1 743 990.00 |
DP Provisions pour risques | 6 109.00 | 8 886.00 | | 6 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 109.00 | 78 886.00 | | 76 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 669.00 | 8 481.00 | | 60 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 853.00 | 145 512.00 | | 127 853.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 228.00 | 155 980.00 | | 191 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 327.00 | 2 650 520.00 | | 2 011 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 228.00 | 155 980.00 | | 191 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 282.00 | | 26 801.00 | 265 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 733.00 | 266 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 233.00 | 167 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 204.00 | | 26 801.00 | 166 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 203.00 | 32 855.00 | 19 664.00 | 139 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 203.00 | 32 855.00 | 19 664.00 | 139 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 886.00 | 6 109.00 | 8 886.00 | 78 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 886.00 | 6 109.00 | 8 886.00 | 78 886.00 |
UG ‐ Financières | | 6 109.00 | 8 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 305.00 | 644 305.00 | | 644 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |