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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 943.00 | 672.00 | 1 615.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 716 064.00 | | 1 716 064.00 | 1 716 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 954.00 | 943.00 | 1 745 011.00 | 1 745 954.00 |
BT Marchandises | 581 541.00 | | 581 541.00 | 581 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 2 397 930.00 | | 2 397 930.00 | 2 397 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 185.00 | | 3 149 185.00 | 3 149 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 139.00 | 943.00 | 4 894 196.00 | 4 895 139.00 |
CU Autres participations | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 989 674.00 | | | 4 989 674.00 |
DH Report à nouveau | -92 374.00 | | | -92 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 554.00 | | | -51 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 131.00 | | | 4 854 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 196.00 | | | 4 894 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 114.00 | | | -30 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 554.00 | | | -51 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 198.00 | | 80 112.00 | 1 743 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 568.00 | 1 733 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 356.00 | 1 745 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 788.00 | 12 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 704.00 | | 11 699.00 | 44 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 494.00 | | 68 413.00 | 1 698 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 815.00 | 5 142.00 | 30 014.00 | 25 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 815.00 | 5 142.00 | 30 014.00 | 25 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 716 064.00 | | 1 716 064.00 | 1 716 064.00 |
UX Autres créances clients | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
VB T. V. A. | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 778.00 | 169 714.00 | 1 716 064.00 | 1 885 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |