| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 343 855.00 | | 343 855.00 | 343 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 503.00 | 820 157.00 | 78 346.00 | 898 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 881.00 | 899 380.00 | 569 501.00 | 1 468 881.00 |
BF Prêts | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 989.00 | 1 721 499.00 | 1 230 490.00 | 2 951 989.00 |
BT Marchandises | 5 951 101.00 | 1 672.00 | 5 949 429.00 | 5 951 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 330.00 | 14 905.00 | 3 023 425.00 | 3 038 330.00 |
BZ Autres créances | 2 895 367.00 | | 2 895 367.00 | 2 895 367.00 |
CF Disponibilités | 252 604.00 | | 252 604.00 | 252 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 138 818.00 | 16 577.00 | 12 122 241.00 | 12 138 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 807.00 | 1 738 076.00 | 13 352 731.00 | 15 090 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 125 946.00 | | | 2 125 946.00 |
DH Report à nouveau | -321 702.00 | | | -321 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 637.00 | | | -86 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 263.00 | | | 2 051 263.00 |
DP Provisions pour risques | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 333.00 | | | 1 209 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 211.00 | | | 2 760 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 307.00 | | | 6 733 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 889.00 | | | 516 889.00 |
EA Autres dettes | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 297 850.00 | | | 11 297 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 352 731.00 | | | 13 352 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 397 850.00 | | | 10 397 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 733.00 | | | 305 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 588 633.00 | | 36 588 633.00 | 36 588 633.00 |
FG Production vendue services | 4 283 405.00 | | 4 283 405.00 | 4 283 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 872 037.00 | | 40 872 037.00 | 40 872 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 163 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 575 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 885 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 23 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 215 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 227.00 | | | -68 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 410 548.00 | | | 41 410 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 497 185.00 | | | 41 497 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 637.00 | | | -86 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 044.00 | | 407 876.00 | 2 952 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 949.00 | 238 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 930.00 | 2 951 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 345 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 247.00 | 2 367 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 552.00 | | | 391 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 313.00 | | 393 318.00 | 2 316 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 178.00 | | 14 558.00 | 244 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 376.00 | 121 133.00 | 264 010.00 | 1 864 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 414.00 | 121 133.00 | 264 010.00 | 1 862 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 116.00 | 3 616.00 | 42 116.00 | 42 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 824.00 | 1 672.00 | 90 824.00 | 90 824.00 |
6T Sur comptes clients | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 729.00 | 1 672.00 | 90 824.00 | 105 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 845.00 | 5 288.00 | 132 940.00 | 147 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | 132 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 307.00 | 6 733 307.00 | | 6 733 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 984.00 | 159 984.00 | | 159 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 110.00 | 78 113.00 | | 78 110.00 |
UP Prêts | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 234.00 | 2 998 234.00 | | 2 998 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
VB T. V. A. | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 854.00 | 1 108 854.00 | | 1 108 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 333.00 | 309 333.00 | | 309 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 760 211.00 | 2 760 211.00 | | 2 760 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 190.00 | 79 191.00 | | 79 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 944.00 | 1 569 944.00 | | 1 569 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 519.00 | 5 895 016.00 | 277 503.00 | 6 172 519.00 |
VW T.V.A. | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 297 850.00 | 10 397 850.00 | | 11 297 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |