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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 105.00 | 73 460.00 | 1 645.00 | 75 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 165.00 | 173 662.00 | 25 503.00 | 199 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 503.00 | 220 205.00 | 220 297.00 | 440 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 773.00 | 467 328.00 | 247 445.00 | 714 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 810.00 | 95 000.00 | 1 386 810.00 | 1 481 810.00 |
BZ Autres créances | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CF Disponibilités | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 054.00 | 95 000.00 | 1 493 054.00 | 1 588 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 827.00 | 562 328.00 | 1 740 500.00 | 2 302 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 673 098.00 | | | 673 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
DL TOTAL (I) | 757 689.00 | | | 757 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 115.00 | | | 228 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 405.00 | | | 293 405.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 311.00 | | | 808 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 500.00 | | | 1 740 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 310.00 | | | 662 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 616.00 | | 573 616.00 | 573 616.00 |
FG Production vendue services | 3 997 865.00 | | 3 997 865.00 | 3 997 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 481.00 | | 4 571 481.00 | 4 571 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 500.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 358.00 | | | 4 735 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 151.00 | | | 4 659 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 652.00 | | 151 887.00 | 582 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 766.00 | 714 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 766.00 | 639 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 548.00 | | 151 887.00 | 507 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 996.00 | 47 479.00 | 148.00 | 419 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 632.00 | 11 828.00 | | 61 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 364.00 | 35 651.00 | 148.00 | 358 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 174 500.00 | | 95 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 115.00 | 228 115.00 | | 228 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 810.00 | 1 367 810.00 | | 1 367 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 284.00 | 140 283.00 | 118 374.00 | 286 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 266.00 | 1 411 266.00 | 114 000.00 | 1 525 266.00 |
VW T.V.A. | 198 202.00 | 198 202.00 | | 198 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 311.00 | 662 310.00 | 118 374.00 | 808 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 1 476 618.00 | | | 1 476 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
YT Sous‐traitance | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 397.00 | | | 921 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 190.00 | | | 406 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 652 086.00 | | | 1 652 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |