| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AN Terrains | 128 230.00 | 17 159.00 | 111 072.00 | 128 230.00 |
AP Constructions | 3 018 431.00 | 1 177 833.00 | 1 840 598.00 | 3 018 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 083.00 | 158 121.00 | 39 962.00 | 198 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 134.00 | 232 987.00 | 296 147.00 | 529 134.00 |
BF Prêts | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 166.00 | 1 599 539.00 | 2 302 627.00 | 3 902 166.00 |
BT Marchandises | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BZ Autres créances | 656 878.00 | | 656 878.00 | 656 878.00 |
CF Disponibilités | 324 912.00 | | 324 912.00 | 324 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 563.00 | | 1 049 563.00 | 1 049 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 730.00 | 1 599 539.00 | 3 352 190.00 | 4 951 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 277 749.00 | 233 940.00 | | 277 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 364.00 | 43 809.00 | | 36 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 708.00 | 61 335.00 | | 57 708.00 |
DK Provisions réglementées | 50 654.00 | 47 016.00 | | 50 654.00 |
DL TOTAL (I) | 777 775.00 | 741 400.00 | | 777 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 497.00 | 1 385 217.00 | | 1 291 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 1 552.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 238.00 | 54 003.00 | | 77 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 163.00 | 106 018.00 | | 102 163.00 |
EA Autres dettes | 1 103 439.00 | 945 513.00 | | 1 103 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 415.00 | 2 492 304.00 | | 2 574 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 190.00 | 3 248 704.00 | | 3 352 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 415.00 | 315 714.00 | | 2 574 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 883.00 | 5 140.00 | | 4 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 388.00 | | 841 388.00 | 841 388.00 |
FG Production vendue services | 872 888.00 | | 872 888.00 | 872 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 276.00 | | 1 714 276.00 | 1 714 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 661.00 | |
GE Autres charges | | | 24 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 956.00 | 35 375.00 | | 10 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 735.00 | 3 627.00 | | 4 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 571.00 | 571.00 | | 15 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 316.00 | 4 198.00 | | 22 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 11 544.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 998.00 | 15 752.00 | | 10 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 317.00 | -11 555.00 | | 11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15.00 | -453.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 599.00 | 1 759 935.00 | | 1 768 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 235.00 | 1 716 127.00 | | 1 732 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 364.00 | 43 809.00 | | 36 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 557.00 | | 3 328.00 | 3 903 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 3 902 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 3 873 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 268.00 | | 3 328.00 | 3 874 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 471.00 | 134 661.00 | 2 593.00 | 1 467 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 473.00 | 967.00 | | 12 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 998.00 | 133 695.00 | 2 593.00 | 1 454 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 016.00 | 4 209.00 | 571.00 | 47 016.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 016.00 | 4 209.00 | 15 571.00 | 62 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 209.00 | 15 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 439.00 | 1 103 439.00 | | 1 103 439.00 |
UP Prêts | 556.00 | | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
VC Groupe et associés | 583 919.00 | | | 583 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 992.00 | 1 284 992.00 | | 1 284 992.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 759.00 | 698 008.00 | 8 751.00 | 706 759.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 415.00 | 2 574 415.00 | | 2 574 415.00 |