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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 576.00 | 50 146.00 | 430.00 | 50 576.00 |
AN Terrains | 1 270 125.00 | 1 928.00 | 1 268 196.00 | 1 270 125.00 |
AP Constructions | 5 322 264.00 | 1 903 769.00 | 3 418 495.00 | 5 322 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 508.00 | 1 103 007.00 | 717 501.00 | 1 820 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 471.00 | 396 178.00 | 180 293.00 | 576 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 232 771.00 | 3 455 030.00 | 5 777 741.00 | 9 232 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BT Marchandises | 1 340 983.00 | | 1 340 983.00 | 1 340 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 935.00 | 3 607.00 | 366 328.00 | 369 935.00 |
BZ Autres créances | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 270.00 | 73 324.00 | 1 155 945.00 | 1 229 270.00 |
CF Disponibilités | 1 141 759.00 | | 1 141 759.00 | 1 141 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 474.00 | | 123 474.00 | 123 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 856.00 | 76 931.00 | 4 360 924.00 | 4 437 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 628.00 | 3 531 961.00 | 10 138 666.00 | 13 670 628.00 |
CU Autres participations | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 993 255.00 | | | 1 993 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 894.00 | | | 833 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 949.00 | | | 2 879 949.00 |
DP Provisions pour risques | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 610.00 | | | 4 072 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 094.00 | | | 2 134 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 172.00 | | | 930 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
EA Autres dettes | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 393.00 | | | 7 251 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 666.00 | | | 10 138 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 630.00 | | | 3 719 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 960 388.00 | | 31 960 388.00 | 31 960 388.00 |
FD Production vendue biens | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
FG Production vendue services | 652 987.00 | | 652 987.00 | 652 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 635 059.00 | | 32 635 059.00 | 32 635 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 760 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 914 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 351 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 782 202.00 | | | 32 782 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 948 308.00 | | | 31 948 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 894.00 | | | 833 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037 445.00 | | 208 941.00 | 9 037 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 570.00 | 170 276.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 045.00 | 8 570.00 | 9 232 771.00 | 5 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 000.00 | 9 011 918.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848 106.00 | | 176 812.00 | 8 848 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 762.00 | | 32 129.00 | 138 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 818.00 | 553 211.00 | 8 000.00 | 2 909 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 658.00 | 488.00 | | 49 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 159.00 | 552 723.00 | 8 000.00 | 2 860 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 915.00 | 7 324.00 | 9 915.00 | 9 915.00 |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | 3 607.00 | 3 246.00 | 3 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 133.00 | 73 324.00 | 8 133.00 | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 380.00 | 76 931.00 | 11 380.00 | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 295.00 | 84 255.00 | 21 295.00 | 21 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 931.00 | 13 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 324.00 | 8 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 094.00 | 2 134 094.00 | | 2 134 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 960.00 | 548 960.00 | | 548 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 361 919.00 | 361 919.00 | | 361 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070 485.00 | 538 722.00 | 1 649 400.00 | 4 070 485.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 369.00 | | | 661 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 990.00 | 216 990.00 | | 216 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 118.00 | 716 203.00 | 16 915.00 | 733 118.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 393.00 | 3 719 630.00 | 1 649 400.00 | 7 251 393.00 |