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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 375.00 | 120 906.00 | 26 468.00 | 147 375.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 653.00 | 120 906.00 | 26 746.00 | 147 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
084 Disponibilités | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
110 Total général Actif | 182 457.00 | 120 906.00 | 61 550.00 | 182 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 823.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 720.00 | | | 11 720.00 |