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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 12 317.00 | 908.00 | 13 225.00 |
AH Fonds commercial | 256 490.00 | 27 836.00 | 228 653.00 | 256 490.00 |
AN Terrains | 42 495.00 | 26 673.00 | 15 822.00 | 42 495.00 |
AP Constructions | 171 391.00 | 116 741.00 | 54 650.00 | 171 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 429.00 | 46 401.00 | 14 028.00 | 60 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 380.00 | 157 058.00 | 49 322.00 | 206 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 029.00 | 387 027.00 | 382 002.00 | 769 029.00 |
BT Marchandises | 1 670 887.00 | 131 500.00 | 1 539 387.00 | 1 670 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 602.00 | 124 762.00 | 1 485 840.00 | 1 610 602.00 |
BZ Autres créances | 146 616.00 | | 146 616.00 | 146 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 271 301.00 | | 271 301.00 | 271 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 269.00 | 256 262.00 | 3 452 008.00 | 3 708 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 298.00 | 643 289.00 | 3 834 009.00 | 4 477 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 800.00 | 1 170 800.00 | | 1 297 800.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 533.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 388.00 | 127 255.00 | | 240 388.00 |
DK Provisions réglementées | 28 136.00 | 25 517.00 | | 28 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 112.00 | 1 434 105.00 | | 1 677 112.00 |
DP Provisions pour risques | 100 896.00 | 34 692.00 | | 100 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 896.00 | 34 692.00 | | 100 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 071.00 | 232 678.00 | | 425 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 054.00 | 26 667.00 | | 75 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 064.00 | 1 143 191.00 | | 969 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 118.00 | 502 859.00 | | 536 118.00 |
EA Autres dettes | 30 864.00 | 28 638.00 | | 30 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017.00 | 54 152.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 001.00 | 2 004 998.00 | | 2 056 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 009.00 | 3 473 794.00 | | 3 834 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 193.00 | 1 832 347.00 | | 1 886 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 268.00 | 35 792.00 | | 270 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 187.00 | | 25 654.00 | 756 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 813.00 | 769 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 813.00 | 498 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 715.00 | | | 269 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 420.00 | | 25 654.00 | 485 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 950.00 | 46 317.00 | 12 241.00 | 352 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 983.00 | 3 170.00 | | 36 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 967.00 | 43 148.00 | 12 241.00 | 315 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 517.00 | 2 619.00 | | 25 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 692.00 | 100 896.00 | 34 692.00 | 34 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 131 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 847.00 | 57 726.00 | 15 811.00 | 82 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 847.00 | 189 226.00 | 15 811.00 | 82 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 055.00 | 292 742.00 | 50 503.00 | 143 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 226.00 | 15 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 515.00 | 34 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 064.00 | 969 064.00 | | 969 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 768.00 | 1 428 768.00 | | 1 428 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 834.00 | 181 834.00 | | 181 834.00 |
VB T. V. A. | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
VC Groupe et associés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 071.00 | 330 317.00 | 94 754.00 | 425 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 028.00 | 1 764 976.00 | 1 052.00 | 1 766 028.00 |
VW T.V.A. | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 947.00 | 1 886 193.00 | 94 754.00 | 1 980 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |