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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 311.00 | 92 384.00 | 7 927.00 | 100 311.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 509.00 | 2 919 651.00 | 122 858.00 | 3 042 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 228.00 | 3 017 930.00 | 318 297.00 | 3 336 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | 419.00 | 18 106.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
CF Disponibilités | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 609.00 | 419.00 | 223 190.00 | 223 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 837.00 | 3 018 349.00 | 541 487.00 | 3 559 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 152 833.00 | | | -3 152 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 395.00 | | | -621 395.00 |
DL TOTAL (I) | -3 690 381.00 | | | -3 690 381.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 639.00 | 1.00 | | 317 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 044.00 | | | 3 365 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
EA Autres dettes | 242 651.00 | | | 242 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 869.00 | | | 4 208 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 487.00 | | | 541 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 201.00 | | | 3 851 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 639.00 | | | 317 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 578.00 | | 1 984 578.00 | 1 984 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 578.00 | | 1 984 578.00 | 1 984 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 189.00 | | | 2 017 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 584.00 | | | 2 638 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 395.00 | | | -621 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 367.00 | | 28 308.00 | 3 320 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 447.00 | 3 336 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 447.00 | 187 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 096.00 | | 28 308.00 | 3 020 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 318.00 | 83 059.00 | 12 446.00 | 2 947 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | 12 445.00 | 12 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 487.00 | 83 059.00 | | 2 842 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 596.00 | 283 928.00 | 357 668.00 | 641 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 100.00 | 2 966 100.00 | | 2 966 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 639.00 | 317 639.00 | | 317 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 980.00 | | | 281 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 617.00 | 165 617.00 | | 165 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 870.00 | 3 851 202.00 | 357 668.00 | 4 208 870.00 |