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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 165.00 | 43 360.00 | 27 805.00 | 71 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 516.00 | 47 220.00 | 82 296.00 | 129 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 821.00 | 12 294.00 | 241 526.00 | 253 821.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CF Disponibilités | 305 125.00 | | 305 125.00 | 305 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 931.00 | 12 294.00 | 601 636.00 | 613 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 448.00 | 59 515.00 | 683 932.00 | 743 448.00 |
CU Autres participations | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 281.00 | 500 502.00 | | 477 281.00 |
DH Report à nouveau | | 24 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 017.00 | -47 449.00 | | -22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 463 649.00 | 485 666.00 | | 463 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 108.00 | 70 058.00 | | 70 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 192.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 126 544.00 | | 52 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 025.00 | 67 800.00 | | 82 025.00 |
EA Autres dettes | 15 805.00 | 17 750.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 283.00 | 282 346.00 | | 220 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 932.00 | 768 012.00 | | 683 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 441.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 441.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 166.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 1 166.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -725.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 150.00 | 200 401.00 | | 262 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 168.00 | 247 851.00 | | 284 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 017.00 | -47 449.00 | | -22 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 310.00 | | 1 240.00 | 146 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017.00 | 54 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 034.00 | 129 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 71 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 881.00 | | 1 302.00 | 84 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 569.00 | | -61.00 | 57 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 253.00 | 6 984.00 | 15 017.00 | 55 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 393.00 | 6 984.00 | 15 017.00 | 51 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 239 111.00 | 239 111.00 | | 239 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 045.00 | 11 668.00 | 58 377.00 | 70 045.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 032.00 | 287 599.00 | 11 432.00 | 299 032.00 |
VW T.V.A. | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 284.00 | 161 907.00 | 58 377.00 | 220 284.00 |