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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 8 780.00 | 17 819.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 600.00 | 8 780.00 | 17 819.00 | 26 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 082.00 | 73 993.00 | 306 089.00 | 380 082.00 |
BZ Autres créances | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
CF Disponibilités | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 851.00 | 73 993.00 | 406 857.00 | 480 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 451.00 | 82 773.00 | 424 677.00 | 507 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 604.00 | | | 283 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 697.00 | | | 389 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 677.00 | | | 424 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 697.00 | | | 389 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 930.00 | | 1 353 930.00 | 1 353 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 930.00 | | 1 353 930.00 | 1 353 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 936.00 | | | 1 358 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 866.00 | | | 1 357 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 1 600.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 1 600.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 5 013.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 5 013.00 | | 3 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 977.00 | | 3 984.00 | 77 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 977.00 | | 3 984.00 | 77 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 977.00 | | 3 984.00 | 77 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 604.00 | 283 604.00 | | 283 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 291 586.00 | | | 291 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
VB T. V. A. | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VP Divers | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 593.00 | 446 593.00 | | 446 593.00 |
VW T.V.A. | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 697.00 | 389 697.00 | | 389 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
ST Autres comptes | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
YT Sous‐traitance | 703 007.00 | | | 703 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 013.00 | | | 236 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 339.00 | | | 861 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |