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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 468 644.00 | 2 239 659.00 | 228 985.00 | 2 468 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 913.00 | 2 301 602.00 | 4 024 311.00 | 6 325 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 498.00 | 2 301 602.00 | 4 062 896.00 | 6 364 498.00 |
CU Autres participations | 3 857 269.00 | 61 943.00 | 3 795 326.00 | 3 857 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 599.00 | 938 599.00 | | 938 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DH Report à nouveau | -888 460.00 | -1 003 437.00 | | -888 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 686.00 | 114 977.00 | | 91 686.00 |
DL TOTAL (I) | 341 382.00 | 249 696.00 | | 341 382.00 |
DP Provisions pour risques | 2 086 889.00 | 2 086 889.00 | | 2 086 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 086 889.00 | 2 086 889.00 | | 2 086 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 957.00 | 452 107.00 | | 445 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 381.00 | 1 032 617.00 | | 949 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 375.00 | 163 069.00 | | 176 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 660.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 61 620.00 | 63 929.00 | | 61 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 624.00 | 1 712 381.00 | | 1 634 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 896.00 | 4 048 966.00 | | 4 062 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 24.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | 1.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 25.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | 1.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | 1.00 | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | 24.00 | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 105.00 | 142 765.00 | | 135 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 418.00 | 27 788.00 | | 43 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 686.00 | 114 977.00 | | 91 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 311 879.00 | | 14 034.00 | 6 311 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 325 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311 879.00 | | 14 034.00 | 6 311 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 396 590.00 | | | 22 396 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 086 889.00 | | | 2 086 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 602.00 | | | 2 301 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388 491.00 | | | 4 388 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 375.00 | 18 480.00 | 157 895.00 | 176 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 468 644.00 | | | 2 468 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 923.00 | | 445 923.00 | 445 923.00 |
VI Groupe et associés | 949 381.00 | | 949 381.00 | 949 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 908.00 | 37 264.00 | 2 468 644.00 | 2 505 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 624.00 | 19 805.00 | 1 614 819.00 | 1 634 624.00 |