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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 826.00 | 822 398.00 | 14 429.00 | 836 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 324.00 | 249 144.00 | 31 180.00 | 280 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 841.00 | 1 145 705.00 | 47 136.00 | 1 192 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
BN En cours de production de biens | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 798.00 | 3 700.00 | 16 099.00 | 19 798.00 |
BZ Autres créances | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CF Disponibilités | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 535.00 | 3 700.00 | 331 836.00 | 335 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 376.00 | 1 149 405.00 | 378 971.00 | 1 528 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
DH Report à nouveau | -384 671.00 | -360 312.00 | | -384 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 970.00 | -24 359.00 | | -190 970.00 |
DL TOTAL (I) | -359 280.00 | -168 309.00 | | -359 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 460.00 | 528.00 | | 150 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 530.00 | 185 096.00 | | 197 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 837.00 | 197 369.00 | | 185 837.00 |
EA Autres dettes | 204 424.00 | 270 485.00 | | 204 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 251.00 | 653 477.00 | | 738 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 971.00 | 485 168.00 | | 378 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 251.00 | 653 477.00 | | 738 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 975.00 | 18 730.00 | | 1 126 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 811.00 | 18 730.00 | | 1 052 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 916.00 | 1 572.00 | 89 788.00 | 91 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 916.00 | 1 572.00 | 89 788.00 | 91 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 916.00 | 1 572.00 | 89 788.00 | 91 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 89 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 460.00 | 150 460.00 | | 150 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 377.00 | 70 919.00 | 5 458.00 | 76 377.00 |
VW T.V.A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 251.00 | 738 251.00 | | 738 251.00 |