| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
AP Constructions | 441 212.00 | 251 399.00 | 189 813.00 | 441 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 594.00 | 345 735.00 | 100 860.00 | 446 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 589.00 | 125 938.00 | 10 651.00 | 136 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 281.00 | 723 071.00 | 335 210.00 | 1 058 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BT Marchandises | 298 965.00 | | 298 965.00 | 298 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 923.00 | | 396 923.00 | 396 923.00 |
CF Disponibilités | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 259.00 | | 822 259.00 | 822 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 540.00 | 723 071.00 | 1 157 469.00 | 1 880 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 532 102.00 | | | 532 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 674 403.00 | | | 674 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 142.00 | | | 185 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 066.00 | | | 483 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 469.00 | | | 1 157 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 066.00 | | | 483 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 327.00 | | 572 327.00 | 572 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 509.00 | | 1 006 509.00 | 1 006 509.00 |
FG Production vendue services | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 809.00 | | 1 667 809.00 | 1 667 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 235.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 352.00 | | | 1 690 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 758.00 | | | 1 577 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 848.00 | | 19 433.00 | 1 038 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 660.00 | | 19 433.00 | 1 015 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 837.00 | 72 235.00 | | 650 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 837.00 | 72 235.00 | | 650 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 808.00 | 179 808.00 | | 179 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 396 923.00 | 396 923.00 | | 396 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 142.00 | 185 142.00 | | 185 142.00 |
VI Groupe et associés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 855.00 | | | 269 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 512.00 | 399 512.00 | | 399 512.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 066.00 | 483 066.00 | | 483 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
ST Autres comptes | 209 940.00 | | | 209 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 348.00 | | | 216 348.00 |