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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 175 525.00 | | 175 525.00 | 175 525.00 |
AP Constructions | 1 723 602.00 | 212 403.00 | 1 511 199.00 | 1 723 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 805.00 | 35 482.00 | 87 322.00 | 122 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 837.00 | 248 561.00 | 2 340 277.00 | 2 588 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BZ Autres créances | 2 708 227.00 | | 2 708 227.00 | 2 708 227.00 |
CF Disponibilités | 2 289 692.00 | | 2 289 692.00 | 2 289 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 904.00 | | 5 008 904.00 | 5 008 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 741.00 | 248 561.00 | 7 349 180.00 | 7 597 741.00 |
CU Autres participations | 566 231.00 | | 566 231.00 | 566 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 5 361 477.00 | 4 856 829.00 | | 5 361 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 662.00 | 654 648.00 | | 822 662.00 |
DK Provisions réglementées | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 794.00 | 5 572 132.00 | | 6 244 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 559.00 | 380 786.00 | | 623 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 096.00 | 224 403.00 | | 323 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 7 620.00 | | 11 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 729.00 | 140 634.00 | | 146 729.00 |
EA Autres dettes | | 17 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 386.00 | 770 723.00 | | 1 104 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 180.00 | 6 342 856.00 | | 7 349 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 680.00 | 514 878.00 | | 615 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 170.00 | | 1 381 170.00 | 1 381 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 170.00 | | 1 381 170.00 | 1 381 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | 2 287.00 | | 1 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | 1 416.00 | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 379.00 | 161 407.00 | | 217 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 703.00 | 1 333 189.00 | | 1 608 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 041.00 | 678 542.00 | | 786 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 662.00 | 654 648.00 | | 822 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 252.00 | | 399 585.00 | 2 189 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 347.00 | | 399 585.00 | 1 622 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 231.00 | | | 566 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 497.00 | 80 064.00 | | 168 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 822.00 | 80 064.00 | | 167 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
UX Autres créances clients | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 701 730.00 | 2 701 730.00 | | 2 701 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 112.00 | 134 406.00 | 466 942.00 | 623 112.00 |
VI Groupe et associés | 323 096.00 | 323 096.00 | | 323 096.00 |
VP Divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 211.00 | 2 719 211.00 | | 2 719 211.00 |
VW T.V.A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 386.00 | 615 680.00 | 466 942.00 | 1 104 386.00 |