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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 798.00 | 24 240.00 | 4 558.00 | 28 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 891.00 | 106 503.00 | 36 388.00 | 142 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 516.00 | 131 493.00 | 55 023.00 | 186 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
BN En cours de production de biens | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 558.00 | 3 798.00 | 415 759.00 | 419 558.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 613.00 | 3 798.00 | 647 814.00 | 651 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 128.00 | 135 291.00 | 702 837.00 | 838 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 15 641.00 | -4 848.00 | | 15 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 476.00 | 20 489.00 | | 39 476.00 |
DL TOTAL (I) | 71 886.00 | 32 410.00 | | 71 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 783.00 | 80 193.00 | | 165 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 640.00 | 58 769.00 | | 243 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 527.00 | 162 690.00 | | 221 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 951.00 | 302 422.00 | | 630 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 837.00 | 334 833.00 | | 702 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 462.00 | 291 569.00 | | 616 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 449.00 | 49 841.00 | | 145 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 419.00 | | 40 096.00 | 146 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 592.00 | | 40 096.00 | 131 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 999.00 | 11 494.00 | | 119 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 249.00 | 11 494.00 | | 119 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 640.00 | 243 640.00 | | 243 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
UX Autres créances clients | 414 999.00 | 414 999.00 | | 414 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 331.00 | 8 194.00 | 12 136.00 | 20 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 002.00 | 437 926.00 | 14 077.00 | 452 002.00 |
VW T.V.A. | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 947.00 | 618 811.00 | 12 136.00 | 630 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 2 342.00 | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 281.00 | 6 997.00 | | 12 281.00 |
ST Autres comptes | 69 401.00 | 45 290.00 | | 69 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 742.00 | 15 744.00 | | 19 742.00 |
YT Sous‐traitance | 25 679.00 | 10 221.00 | | 25 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 026.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | 4 368.00 | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 417.00 | 81 439.00 | | 159 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 247.00 | 54 201.00 | | 131 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 103.00 | 78 252.00 | | 127 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |