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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 320.00 | 19 053.00 | 1 266.00 | 20 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 763.00 | 99 763.00 | 110 000.00 | 209 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 220.00 | 118 934.00 | 112 286.00 | 231 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BT Marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 285 012.00 | | 285 012.00 | 285 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 266.00 | | 335 266.00 | 335 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 486.00 | 118 934.00 | 447 552.00 | 566 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 161 444.00 | 57 463.00 | | 161 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 801.00 | 143 981.00 | | 107 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 282 459.00 | 206 058.00 | | 282 459.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 69.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 141.00 | 93 072.00 | | 43 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 15 619.00 | | 24 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | 59 698.00 | | 58 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 091.00 | 168 458.00 | | 165 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 552.00 | 374 516.00 | | 447 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 435.00 | 20 924.00 | 425.00 | 98 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 317.00 | 20 923.00 | 425.00 | 98 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 130.00 | 57 726.00 | 403.00 | 58 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 787.00 | 12 555.00 | 27 232.00 | 39 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 093.00 | 137 457.00 | 27 635.00 | 165 093.00 |