| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | 20 510.00 | 30 490.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 758.00 | 20 510.00 | 92 248.00 | 112 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 374.00 | | |
DH Report à nouveau | | 7 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | 5 832.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 62 715.00 | 62 116.00 | | 62 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 738.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 2 583.00 | | 18 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | 9 416.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 533.00 | 12 736.00 | | 29 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 248.00 | 74 852.00 | | 92 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 533.00 | 12 736.00 | | 29 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 967.00 | | 157 967.00 | 157 967.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 805.00 | 7 180.00 | | 7 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 1 029.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 433.00 | 115 203.00 | | 158 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 310.00 | 109 371.00 | | 139 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 122.00 | 5 832.00 | | 19 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 2.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 6 977.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 24 457.00 | 25 648.00 | | 24 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 118.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | 200.00 | | 2 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 730.00 | 3 556.00 | | 3 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 3 558.00 | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 761.00 | 1 895.00 | | 17 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 047.00 | 120.00 | | 18 047.00 |
ZE Dividendes | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 397.00 | 57 944.00 | | 56 397.00 |