| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 457.00 | 49 013.00 | 6 444.00 | 55 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 34 083.00 | 501.00 | 34 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 097.00 | 83 096.00 | 72 001.00 | 155 097.00 |
BT Marchandises | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 919.00 | 83 096.00 | 161 823.00 | 244 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 008.00 | | | -1 268 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
DL TOTAL (I) | -770 290.00 | | | -770 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 337.00 | | | 164 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
EA Autres dettes | 387 112.00 | | | 387 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 113.00 | | | 932 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 823.00 | | | 161 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
FG Production vendue services | 312 928.00 | | 312 928.00 | 312 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 495.00 | | 319 495.00 | 319 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 87 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 654.00 | | | 770 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 192.00 | | | 675 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 817.00 | 9 279.00 | | 73 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 817.00 | 9 279.00 | | 73 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 095.00 | | 298 095.00 | 298 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 331.00 | 164 331.00 | | 164 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 112.00 | 387 112.00 | | 387 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VI Groupe et associés | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 284.00 | 73 228.00 | 19 056.00 | 92 284.00 |
VW T.V.A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 113.00 | 932 114.00 | | 932 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206.00 | | | 206.00 |
ST Autres comptes | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 430.00 | | | 198 430.00 |