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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 868.00 | 131 449.00 | 39 419.00 | 170 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 816.00 | 157 734.00 | 79 082.00 | 236 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 615 317.00 | | 615 317.00 | 615 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 668.00 | | 682 668.00 | 682 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 484.00 | 157 734.00 | 761 750.00 | 919 484.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 503 952.00 | 567 307.00 | | 503 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 903.00 | -63 354.00 | | 102 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 727 855.00 | 624 952.00 | | 727 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 180 139.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 39 004.00 | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 179.00 | 26 411.00 | | 23 179.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 894.00 | 245 575.00 | | 33 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 750.00 | 870 527.00 | | 761 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 894.00 | 65 575.00 | | 33 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 139.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 612.00 | | 15 475.00 | 221 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 39 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 236 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 393.00 | | 15 475.00 | 155 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 479.00 | 16 255.00 | | 141 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 194.00 | 16 255.00 | | 115 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 764.00 | 67 351.00 | 39 413.00 | 106 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |