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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
AP Constructions | 218 614.00 | 193 808.00 | 24 807.00 | 218 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747.00 | 9 776.00 | 2 971.00 | 12 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 198.00 | 203 584.00 | 103 615.00 | 307 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 733.00 | 203 584.00 | 160 150.00 | 363 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 7 623.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -68 033.00 | | | -68 033.00 |
DG Autres réserves | | 81 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 489.00 | 64 457.00 | | 79 489.00 |
DL TOTAL (I) | 18 011.00 | 154 522.00 | | 18 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 446.00 | 20 836.00 | | 111 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 1 541.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037.00 | 2 948.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 139.00 | 25 325.00 | | 142 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 150.00 | 206 296.00 | | 160 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 139.00 | 25 324.00 | | 142 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | 21 746.00 | | 26 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 693.00 | 141 059.00 | | 168 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 204.00 | 76 602.00 | | 89 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 489.00 | 64 457.00 | | 79 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 198.00 | | | 307 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 183.00 | | | 307 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 785.00 | 11 799.00 | | 191 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VI Groupe et associés | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |