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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
AN Terrains | 46 579.00 | 18 206.00 | 28 373.00 | 46 579.00 |
AP Constructions | 608 865.00 | 600 493.00 | 8 371.00 | 608 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 677.00 | 486 673.00 | 53 004.00 | 539 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 837.00 | 385 493.00 | 157 343.00 | 542 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 596.00 | 1 490 866.00 | 265 730.00 | 1 756 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BN En cours de production de biens | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 021.00 | 274 442.00 | 311 579.00 | 586 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 095.00 | 9 333.00 | 233 762.00 | 243 095.00 |
BZ Autres créances | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 920 154.00 | | 1 920 154.00 | 1 920 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 561.00 | 283 776.00 | 2 553 785.00 | 2 837 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 157.00 | 1 774 642.00 | 2 819 516.00 | 4 594 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DG Autres réserves | 625 348.00 | 560 718.00 | | 625 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 159.00 | 264 630.00 | | 302 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 857.00 | 77 400.00 | | 69 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 658.00 | 1 114 042.00 | | 1 208 658.00 |
DP Provisions pour risques | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 417.00 | 1 432 597.00 | | 1 440 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 52 669.00 | | 40 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 69 289.00 | | 37 817.00 |
EA Autres dettes | 78 730.00 | 157 188.00 | | 78 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 712.00 | 1 711 743.00 | | 1 597 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 516.00 | 2 838 931.00 | | 2 819 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 712.00 | 1 711 743.00 | | 1 597 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 068.00 | | 63 529.00 | 1 696 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 756 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 752 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 284.00 | | 63 529.00 | 1 692 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 125.00 | 63 053.00 | 2 312.00 | 1 430 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 125.00 | 63 053.00 | 2 312.00 | 1 430 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
UX Autres créances clients | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 417.00 | 1 440 417.00 | | 1 440 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 791.00 | 322 791.00 | | 322 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 712.00 | 1 597 712.00 | | 1 597 712.00 |