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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 206 070.00 | | 206 070.00 | 206 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 143.00 | | 206 143.00 | 206 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 243.00 | | 406 243.00 | 406 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | 17 789.00 | 32 483.00 | | 17 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 199.00 | -14 694.00 | | 327 199.00 |
DL TOTAL (I) | 357 668.00 | 30 469.00 | | 357 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 42 230.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 407.00 | 4 221.00 | | 46 407.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 574.00 | 46 693.00 | | 48 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 243.00 | 77 162.00 | | 406 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 89.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097.00 | 274.00 | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 902.00 | -184.00 | | 392 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 782.00 | 227 370.00 | | 412 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 583.00 | 242 064.00 | | 85 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 199.00 | -14 694.00 | | 327 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 531.00 | | | 254 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 013.00 | 231.00 | 113 244.00 | 113 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 074.00 | 74.00 | 200 000.00 | 200 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |