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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 390.00 | 279 792.00 | 122 598.00 | 402 390.00 |
AH Fonds commercial | 625 803.00 | | 625 803.00 | 625 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 546.00 | 87 941.00 | 2 605.00 | 90 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 095.00 | 268 558.00 | 157 537.00 | 426 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 928.00 | 568 500.00 | 18 428.00 | 586 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 052.00 | 1 204 792.00 | 956 261.00 | 2 161 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 629.00 | 30 046.00 | 214 583.00 | 244 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 938.00 | 775 797.00 | 3 365 141.00 | 4 140 938.00 |
BZ Autres créances | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 559 195.00 | | 3 559 195.00 | 3 559 195.00 |
CF Disponibilités | 10 859 098.00 | | 10 859 098.00 | 10 859 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 997 420.00 | 805 843.00 | 18 191 577.00 | 18 997 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 158 473.00 | 2 010 635.00 | 19 147 838.00 | 21 158 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 727.00 | -820 836.00 | | -2 273 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 516.00 | -1 452 891.00 | | 2 251 516.00 |
DL TOTAL (I) | 6 997 788.00 | 4 746 273.00 | | 6 997 788.00 |
DP Provisions pour risques | 332 445.00 | 160 089.00 | | 332 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 445.00 | 160 089.00 | | 332 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096 497.00 | 10 274 324.00 | | 10 096 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 530.00 | 527 170.00 | | 1 282 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 185.00 | 231 560.00 | | 283 185.00 |
EA Autres dettes | 15 556.00 | 1 836.00 | | 15 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 604.00 | 11 041 552.00 | | 11 817 604.00 |
ED (V) | | 31 498.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 147 838.00 | 15 979 412.00 | | 19 147 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 096 497.00 | | | 10 096 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 159.00 | 10 422 864.00 | 10 468 023.00 | 45 159.00 |
FG Production vendue services | 79 334.00 | 21 625.00 | 100 959.00 | 79 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 493.00 | 10 444 490.00 | 10 568 983.00 | 124 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 598 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 357.00 | |
GE Autres charges | | | 105 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 015 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 899.00 | 900.00 | | 45 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 117.00 | 76 702.00 | | 52 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 180.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 827.00 | 8 135.00 | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | 8 315.00 | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 294.00 | 68 387.00 | | 43 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 173.00 | | | 822 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 765.00 | 3 112 881.00 | | 11 698 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 250.00 | 4 565 772.00 | | 9 447 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 516.00 | -1 452 891.00 | | 2 251 516.00 |