| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 459.00 | 8 370.00 | 2 088.00 | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 528.00 | 12 185.00 | 3 343.00 | 15 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 344.00 | 12 185.00 | 173 159.00 | 185 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 918.00 | 252 918.00 | | 252 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 909.00 | -142 117.00 | | -169 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 685.00 | -27 791.00 | | -21 685.00 |
DL TOTAL (I) | 171 323.00 | 193 009.00 | | 171 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 6 500.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 2 039.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 286.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835.00 | 8 972.00 | | 1 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 159.00 | 201 981.00 | | 173 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835.00 | 8 972.00 | | 1 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | 1 303.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 13 266.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -13 266.00 | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465.00 | 13 895.00 | | 8 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 150.00 | 41 686.00 | | 30 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 685.00 | -27 791.00 | | -21 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 167.00 | | 1 128.00 | 31 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 767.00 | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 557.00 | 14 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 703.00 | | 1 128.00 | 26 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 093.00 | 2 092.00 | 10 999.00 | 21 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 093.00 | 2 092.00 | 10 999.00 | 21 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 625.00 | 14 371.00 | 1 254.00 | 15 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |