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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 054.00 | 8 388.00 | 1 666.00 | 10 054.00 |
AH Fonds commercial | 224 771.00 | | 224 771.00 | 224 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 394.00 | 130 461.00 | 24 933.00 | 155 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 261.00 | 170 065.00 | 85 196.00 | 255 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 973.00 | 308 914.00 | 343 059.00 | 651 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 820.00 | 255.00 | 390 564.00 | 390 820.00 |
BZ Autres créances | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CF Disponibilités | 375 742.00 | | 375 742.00 | 375 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 617.00 | 255.00 | 842 362.00 | 842 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 590.00 | 309 169.00 | 1 185 421.00 | 1 494 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 255.00 | 368 949.00 | | 503 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 015.00 | 134 306.00 | | 161 015.00 |
DL TOTAL (I) | 708 271.00 | 547 256.00 | | 708 271.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 3 811.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 3 811.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 795.00 | 134 614.00 | | 122 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 854.00 | 51 803.00 | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 021.00 | 186 548.00 | | 202 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 955.00 | 127 793.00 | | 87 955.00 |
EA Autres dettes | 9 347.00 | 17 562.00 | | 9 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 178.00 | 39 088.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 150.00 | 557 408.00 | | 454 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 421.00 | 1 108 474.00 | | 1 185 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 926.00 | 451 256.00 | | 367 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 815.00 | | 28 158.00 | 623 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 825.00 | | | 234 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 869.00 | | 27 786.00 | 382 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121.00 | | 372.00 | 6 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 090.00 | 28 824.00 | | 280 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 834.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 535.00 | 27 990.00 | | 272 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | 23 000.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | 23 000.00 | 3 811.00 | 4 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 021.00 | 202 021.00 | | 202 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 390 258.00 | 390 258.00 | | 390 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 472.00 | 36 248.00 | 86 224.00 | 122 472.00 |
VI Groupe et associés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 272.00 | 434 272.00 | | 434 272.00 |
VW T.V.A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 150.00 | 367 926.00 | 86 224.00 | 454 150.00 |