| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 693.00 | 10 770.00 | 14 923.00 | 25 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | -213 579.00 | -220 060.00 | | -213 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | 6 481.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | -114 833.00 | -116 979.00 | | -114 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 605.00 | 125 634.00 | | 119 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 2 880.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 402.00 | 11 571.00 | | 8 402.00 |
EA Autres dettes | | 10 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 758.00 | 150 402.00 | | 129 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 923.00 | 33 423.00 | | 14 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 756.00 | | | 129 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 240.00 | 36 509.00 | | 26 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 095.00 | 30 028.00 | | 24 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146.00 | 6 481.00 | | 2 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 898.00 | 10 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 10 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 668.00 | | 11 898.00 | 22 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | | 7 398.00 | 18 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 756.00 | 129 756.00 | | 129 756.00 |