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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 125 000.00 | 525 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 157.00 | 180 932.00 | 47 225.00 | 228 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 480.00 | 307 796.00 | 572 684.00 | 880 480.00 |
BT Marchandises | 323 827.00 | 13 798.00 | 310 029.00 | 323 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 335 835.00 | | 335 835.00 | 335 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 439.00 | 13 798.00 | 659 642.00 | 673 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 919.00 | 321 593.00 | 1 232 326.00 | 1 553 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 224.00 | 188 224.00 | | 188 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 814.00 | 507 814.00 | | 507 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 117 377.00 | 58 655.00 | | 117 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 374.00 | 58 722.00 | | 132 374.00 |
DL TOTAL (I) | 965 652.00 | 833 278.00 | | 965 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 110 641.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 705.00 | 31 240.00 | | 20 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 629.00 | 4 405.00 | | 10 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 303.00 | 128 345.00 | | 93 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 037.00 | 32 946.00 | | 62 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 674.00 | 307 578.00 | | 266 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 326.00 | 1 140 855.00 | | 1 232 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 235 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 476.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -24 524.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 480.00 | 11 806.00 | | 35 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 659.00 | 944 814.00 | | 1 254 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 286.00 | 886 091.00 | | 1 122 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 374.00 | 58 722.00 | | 132 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 271.00 | | 3 209.00 | 877 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 864.00 | | | 651 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 954.00 | | 3 203.00 | 224 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 6.00 | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 33 333.00 | 46 667.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 046.00 | 209 379.00 | 46 667.00 | 256 046.00 |