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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 128.00 | 33 972.00 | 4 157.00 | 38 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 924.00 | 59 545.00 | 20 379.00 | 79 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 486.00 | 93 516.00 | 46 969.00 | 140 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
BN En cours de production de biens | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 815.00 | 4 505.00 | 221 310.00 | 225 815.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CF Disponibilités | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 360.00 | 4 505.00 | 425 855.00 | 430 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 846.00 | 98 022.00 | 472 824.00 | 570 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 883.00 | 60 510.00 | | 151 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 684.00 | 91 373.00 | | 50 684.00 |
DL TOTAL (I) | 211 367.00 | 160 683.00 | | 211 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 187.00 | 144 453.00 | | 126 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 31 230.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | 57 298.00 | | 47 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 413.00 | 70 550.00 | | 61 413.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 30 255.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 457.00 | 333 787.00 | | 261 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 824.00 | 494 470.00 | | 472 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 703.00 | 126 116.00 | | 91 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 605.00 | | 1 432 605.00 | 1 432 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 605.00 | | 1 432 605.00 | 1 432 605.00 |
FM Production stockée | | | -1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 216.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 216.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -216.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 28 735.00 | | 12 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 228.00 | 1 536 776.00 | | 1 453 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 545.00 | 1 445 403.00 | | 1 402 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 684.00 | 91 373.00 | | 50 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 507.00 | 19 011.00 | | 25 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 877.00 | | 3 591.00 | 202 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 982.00 | 140 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 424.00 | 118 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 886.00 | | 3 591.00 | 175 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 557.00 | 8 650.00 | 65 691.00 | 150 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 999.00 | 8 650.00 | 61 133.00 | 145 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 225 815.00 | 211 595.00 | 14 221.00 | 225 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 187.00 | 34 484.00 | 91 703.00 | 126 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 141.00 | 232 734.00 | 15 407.00 | 248 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 457.00 | 169 755.00 | 91 703.00 | 261 457.00 |