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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 261.00 | 12 467.00 | 794.00 | 13 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 707.00 | 59 938.00 | 20 769.00 | 80 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 467.00 | 74 104.00 | 27 363.00 | 101 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BN En cours de production de biens | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 773.00 | 89 558.00 | 485 216.00 | 574 773.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 118.00 | 89 558.00 | 644 561.00 | 734 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 586.00 | 163 662.00 | 671 924.00 | 835 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 811.00 | 220 787.00 | | 220 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | 24.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 238 283.00 | 229 195.00 | | 238 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | 11 077.00 | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 2 130.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 534.00 | 251 415.00 | | 282 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 386.00 | 125 108.00 | | 114 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 641.00 | 389 729.00 | | 433 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 924.00 | 618 924.00 | | 671 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 641.00 | 389 729.00 | | 433 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 269.00 | 10 679.00 | | 32 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 302.00 | | 21 645.00 | 84 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 101 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 93 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 803.00 | | 21 645.00 | 76 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 808.00 | 5 055.00 | 3 759.00 | 72 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 109.00 | 5 055.00 | 3 759.00 | 71 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 534.00 | 282 534.00 | | 282 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 421 587.00 | 421 587.00 | | 421 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 086.00 | 610 086.00 | | 610 086.00 |
VW T.V.A. | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 641.00 | 433 641.00 | | 433 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 4 348.00 | | 4 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | 7 383.00 | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 69 239.00 | 86 741.00 | | 69 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 641.00 | 45 959.00 | | 32 641.00 |
YT Sous‐traitance | 84 171.00 | 134 108.00 | | 84 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 702.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 6 050.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 894.00 | 106 967.00 | | 89 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 776.00 | 62 573.00 | | 63 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 786.00 | 274 192.00 | | 192 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |