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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 490.00 | 198 631.00 | 39 859.00 | 238 490.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 3 810.00 | 1 199.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 313.00 | 527.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 778.00 | 37 765.00 | 13.00 | 37 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 806.00 | 240 519.00 | 139 286.00 | 379 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 903.00 | | 199 903.00 | 199 903.00 |
BZ Autres créances | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
CF Disponibilités | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 763.00 | | 639 763.00 | 639 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 568.00 | 240 519.00 | 779 049.00 | 1 019 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 379 311.00 | 402 763.00 | | 379 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 057.00 | -23 453.00 | | -111 057.00 |
DL TOTAL (I) | 310 053.00 | 421 111.00 | | 310 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 291.00 | 69 352.00 | | 47 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 898.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 552.00 | 445 585.00 | | 255 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 461.00 | 242 736.00 | | 163 461.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 995.00 | 760 619.00 | | 468 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 049.00 | 1 181 730.00 | | 779 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 415.00 | 20 709.00 | 4 605.00 | 224 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 757.00 | 19 874.00 | | 178 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | 835.00 | 4 605.00 | 45 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 552.00 | 255 552.00 | | 255 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 461.00 | 163 461.00 | | 163 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 563.00 | 318 563.00 | | 318 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 733.00 | 318 563.00 | 3 170.00 | 321 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 995.00 | 468 995.00 | | 468 995.00 |