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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | | 625 040.00 | 625 040.00 |
AP Constructions | 613 028.00 | 610 770.00 | 2 258.00 | 613 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 542.00 | 109 131.00 | 3 411.00 | 112 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 526.00 | 155 859.00 | 103 666.00 | 259 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 796.00 | 879 505.00 | 747 291.00 | 1 626 796.00 |
BT Marchandises | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 530.00 | 879 505.00 | 796 025.00 | 1 675 530.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 577 542.00 | | | 577 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 025.00 | | | 796 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 653.00 | | | 1 623 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 785.00 | | | 628 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 953.00 | | | 981 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 675.00 | 22 830.00 | | 856 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 931.00 | 22 830.00 | | 852 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 608.00 | 22 347.00 | 53 262.00 | 75 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 950.00 | 19 950.00 | 12 000.00 | 31 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 160.00 | 160 898.00 | 53 262.00 | 214 160.00 |