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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 136.00 | 11 602.00 | 533.00 | 12 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 604.00 | 12 438.00 | 7 166.00 | 19 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 034.00 | 12 438.00 | 75 596.00 | 88 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -221 060.00 | | | -221 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
DL TOTAL (I) | -186 041.00 | | | -186 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
EA Autres dettes | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826.00 | | 778.00 | 18 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | | 778.00 | 12 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 439.00 | 999.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 439.00 | 999.00 | | 11 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 516.00 | 66 883.00 | 6 632.00 | 73 516.00 |
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 636.00 | 261 636.00 | | 261 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
ST Autres comptes | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
YT Sous‐traitance | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |