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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
AN Terrains | 506 798.00 | 16 044.00 | 490 754.00 | 506 798.00 |
AP Constructions | 2 523 849.00 | 545 289.00 | 1 978 560.00 | 2 523 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 334.00 | 23 359.00 | 7 974.00 | 31 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 300.00 | 124 852.00 | 62 448.00 | 187 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 866.00 | 737 799.00 | 2 652 067.00 | 3 389 866.00 |
BN En cours de production de biens | 480 604.00 | | 480 604.00 | 480 604.00 |
BT Marchandises | 1 154 112.00 | | 1 154 112.00 | 1 154 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 337.00 | 4 326.00 | 1 297 011.00 | 1 301 337.00 |
BZ Autres créances | 179 430.00 | | 179 430.00 | 179 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 606.00 | 17 842.00 | 3 989 765.00 | 4 007 606.00 |
CF Disponibilités | 1 912 617.00 | | 1 912 617.00 | 1 912 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 054 408.00 | 22 168.00 | 9 032 240.00 | 9 054 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 274.00 | 759 967.00 | 11 684 307.00 | 12 444 274.00 |
CU Autres participations | 122 631.00 | 10 500.00 | 112 131.00 | 122 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 5 347 576.00 | 3 077 643.00 | | 5 347 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 032.00 | 2 269 933.00 | | 1 469 032.00 |
DL TOTAL (I) | 9 115 608.00 | 7 646 576.00 | | 9 115 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 906.00 | 1 206 436.00 | | 980 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 3 368.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 690.00 | 1 824 224.00 | | 1 373 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 913.00 | 294 774.00 | | 177 913.00 |
EA Autres dettes | 33 627.00 | 34 414.00 | | 33 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 568 699.00 | 3 375 010.00 | | 2 568 699.00 |
ED (V) | | 561.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 684 307.00 | 11 076 562.00 | | 11 684 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 219.00 | 2 168 574.00 | | 1 817 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 341.00 | | 72 667.00 | 3 366 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 142.00 | 3 389 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 142.00 | 3 249 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 755.00 | | 72 667.00 | 3 225 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 688.00 | 125 753.00 | 49 142.00 | 650 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 933.00 | 125 753.00 | 49 142.00 | 632 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 326.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85.00 | 17 757.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 22 083.00 | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 22 083.00 | 54 415.00 | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 690.00 | 1 373 690.00 | | 1 373 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 011.00 | 1 297 011.00 | | 1 297 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 906.00 | 229 426.00 | 536 454.00 | 980 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
VP Divers | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 168.00 | 1 487 168.00 | | 1 487 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 699.00 | 1 817 219.00 | 536 454.00 | 2 568 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 469.00 | 16 508.00 | | 21 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 614.00 | 259 355.00 | | 181 614.00 |
ST Autres comptes | 450 344.00 | 916 415.00 | | 450 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 067.00 | 42 531.00 | | 51 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 861.00 | 5 924.00 | | 3 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 984.00 | 19 603.00 | | 18 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 953.00 | 79 091.00 | | 54 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 422.00 | 95 599.00 | | 76 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 967.00 | | | 1 113 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 870.00 | 1 243 828.00 | | 705 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |