| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 480.00 | 548.00 | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728.00 | 480.00 | 6 248.00 | 6 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 314 998.00 | | 314 998.00 | 314 998.00 |
CF Disponibilités | 535 311.00 | | 535 311.00 | 535 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 007.00 | | 855 007.00 | 855 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 735.00 | 480.00 | 861 255.00 | 861 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 579.00 | 481 700.00 | | 525 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 503.00 | 43 879.00 | | 256 503.00 |
DL TOTAL (I) | 790 467.00 | 533 964.00 | | 790 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 936.00 | 47 669.00 | | 45 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 130 788.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 076.00 | 35 082.00 | | 22 076.00 |
EA Autres dettes | | 734 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 788.00 | 947 882.00 | | 70 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 255.00 | 1 481 846.00 | | 861 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 788.00 | 947 882.00 | | 70 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 038.00 | | 624.00 | 9 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | 624.00 | 3 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 76.00 | 2 934.00 | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 76.00 | 2 934.00 | 3 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
VI Groupe et associés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 839.00 | 155 839.00 | | 155 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 396.00 | 325 396.00 | | 325 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |