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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 190.00 | 59 699.00 | 3 491.00 | 63 190.00 |
AH Fonds commercial | 571 483.00 | | 571 483.00 | 571 483.00 |
AP Constructions | 274 830.00 | 12 088.00 | 262 743.00 | 274 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 232.00 | 949 342.00 | 660 891.00 | 1 610 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 511.00 | 360 814.00 | 402 697.00 | 763 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
AX Avances et acomptes | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 190.00 | 1 394 892.00 | 2 006 298.00 | 3 401 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 280.00 | 1 858 929.00 | 2 440 351.00 | 4 299 280.00 |
BZ Autres créances | 7 138 605.00 | 1 937 826.00 | 5 200 779.00 | 7 138 605.00 |
CF Disponibilités | 1 601 560.00 | | 1 601 560.00 | 1 601 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 141 882.00 | 3 796 754.00 | 9 345 128.00 | 13 141 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 543 073.00 | 5 191 647.00 | 11 351 426.00 | 16 543 073.00 |
CU Autres participations | 25 342.00 | 12 950.00 | 12 392.00 | 25 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 793.00 | 1 094 016.00 | | 1 750 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 652.00 | 656 777.00 | | -35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 030.00 | 1 860 299.00 | | 1 837 030.00 |
DN Avances conditionnées | | 70 058.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 70 058.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 798.00 | 7 809.00 | | 14 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 597.00 | 1 691 140.00 | | 2 323 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 283.00 | 1 616 030.00 | | 1 716 283.00 |
EA Autres dettes | 5 448 521.00 | 5 670 565.00 | | 5 448 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 386.00 | 3 165.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 586.00 | 8 989 825.00 | | 9 509 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 426.00 | 10 920 182.00 | | 11 351 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
FG Production vendue services | 5 891 530.00 | | 5 891 530.00 | 5 891 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 000.00 | | 5 911 000.00 | 5 911 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 690.00 | 436 548.00 | | 167 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 079.00 | 13 100.00 | | 76 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 769.00 | 449 648.00 | | 243 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 198.00 | 29 781.00 | | 83 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 886.00 | 6 060.00 | | 77 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 084.00 | 47 986.00 | | 161 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 685.00 | 401 662.00 | | 82 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 634.00 | 22 548.00 | | 16 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 041.00 | 16 924.00 | | -424 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 684.00 | 7 266 702.00 | | 7 028 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 336.00 | 6 609 925.00 | | 7 064 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 652.00 | 656 777.00 | | -35 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 222.00 | | 637 543.00 | 3 159 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 544.00 | 35 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 574.00 | 3 401 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 030.00 | 2 730 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 466.00 | | 4 207.00 | 630 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 089.00 | | 620 653.00 | 2 503 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 667.00 | | 12 682.00 | 25 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 416.00 | 290 766.00 | 188 239.00 | 1 279 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 983.00 | 718.00 | | 58 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 433.00 | 290 049.00 | 188 239.00 | 1 220 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 822 603.00 | 91 583.00 | 55 257.00 | 1 822 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 387 966.00 | 1 079 272.00 | 529 413.00 | 1 387 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223 519.00 | 1 170 855.00 | 584 669.00 | 3 223 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223 519.00 | 1 175 666.00 | 584 669.00 | 3 223 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 394.00 | 55 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 079 272.00 | 529 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 597.00 | 2 323 597.00 | | 2 323 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 335.00 | 307 335.00 | | 307 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372 911.00 | 1.00 | | 4 372 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | 1.00 | 10 463.00 | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 169.00 | 2 308 169.00 | | 2 308 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991 111.00 | 1 991 111.00 | | 1 991 111.00 |
VB T. V. A. | 340 764.00 | 340 764.00 | | 340 764.00 |
VC Groupe et associés | 6 625 902.00 | 1.00 | 6 625 901.00 | 6 625 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 610.00 | 1.00 | | 1 075 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
VP Divers | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 843.00 | 4 845 479.00 | 6 636 364.00 | 11 481 843.00 |
VW T.V.A. | 1 172 430.00 | 1 172 430.00 | | 1 172 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 787.00 | 4 046 268.00 | | 9 494 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |