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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 1 366.00 | 3 536.00 | 4 902.00 |
AP Constructions | 77 147.00 | 75 123.00 | 2 024.00 | 77 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577.00 | 91 340.00 | 7 237.00 | 98 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 195.00 | 143 631.00 | 13 564.00 | 157 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 248.00 | 311 460.00 | 26 788.00 | 338 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BN En cours de production de biens | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 401.00 | 15 366.00 | 203 035.00 | 218 401.00 |
BZ Autres créances | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 104.00 | 24 068.00 | 38 036.00 | 62 104.00 |
CF Disponibilités | 1 156 845.00 | | 1 156 845.00 | 1 156 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 454.00 | 39 434.00 | 1 544 020.00 | 1 583 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 702.00 | 350 894.00 | 1 570 808.00 | 1 921 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 428 535.00 | | | 428 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
DL TOTAL (I) | 565 027.00 | | | 565 027.00 |
DP Provisions pour risques | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 560.00 | | | 455 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 280.00 | | | 231 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
EA Autres dettes | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 643.00 | | | 902 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 808.00 | | | 1 570 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 328.00 | | | 900 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 282.00 | | 9 965.00 | 328 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | 4 296.00 | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 250.00 | | 5 669.00 | 327 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 675.00 | 8 785.00 | | 302 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 760.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 069.00 | 8 025.00 | | 302 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 513.00 | 103 139.00 | 64 513.00 | 64 513.00 |
6T Sur comptes clients | 11 801.00 | 3 565.00 | | 11 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 881.00 | 24 068.00 | 23 881.00 | 23 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 682.00 | 27 633.00 | 23 881.00 | 35 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 195.00 | 130 772.00 | 88 394.00 | 100 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 704.00 | 64 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 068.00 | 23 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 280.00 | 231 280.00 | | 231 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VI Groupe et associés | 455 560.00 | 455 560.00 | | 455 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 782.00 | 302 782.00 | | 302 782.00 |
VW T.V.A. | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 328.00 | 900 328.00 | | 900 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
ST Autres comptes | 164 727.00 | | | 164 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
YT Sous‐traitance | 326 625.00 | | | 326 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 864.00 | | | 404 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 492.00 | | | 607 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |