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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 038.00 | 17 272.00 | 7 766.00 | 25 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 222.00 | 8 776.00 | 3 446.00 | 12 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 275.00 | 26 048.00 | 160 227.00 | 186 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 862.00 | 2 143.00 | 77 719.00 | 79 862.00 |
BZ Autres créances | 171 282.00 | | 171 282.00 | 171 282.00 |
CF Disponibilités | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 925.00 | 2 143.00 | 299 782.00 | 301 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 200.00 | 28 191.00 | 460 009.00 | 488 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 785.00 | 283 183.00 | | 227 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 201.00 | -55 398.00 | | 46 201.00 |
DL TOTAL (I) | 282 371.00 | 236 170.00 | | 282 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 58 165.00 | | 55 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 229.00 | 61 602.00 | | 54 229.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 4 334.00 | | 3 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 879.00 | 61 859.00 | | 64 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 638.00 | 185 961.00 | | 177 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 009.00 | 422 131.00 | | 460 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FG Production vendue services | 515 516.00 | 211 631.00 | 727 148.00 | 515 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 205.00 | 211 631.00 | 729 836.00 | 518 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 620.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 6 620.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | -6 620.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 442.00 | 636 218.00 | | 760 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 241.00 | 691 616.00 | | 714 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 201.00 | -55 398.00 | | 46 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 997.00 | 7 254.00 | | 183 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 186 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 37 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | 7 254.00 | | 34 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 5 949.00 | 726.00 | 20 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 5 949.00 | 726.00 | 20 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 571.00 | 2 143.00 | 11 571.00 | 11 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 571.00 | 2 143.00 | 11 571.00 | 11 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 571.00 | 2 143.00 | 11 571.00 | 11 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 11 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VC Groupe et associés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 466.00 | 254 456.00 | 4 010.00 | 258 466.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |