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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
AN Terrains | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
AP Constructions | 239 936.00 | 120 058.00 | 119 878.00 | 239 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 195.00 | 82 794.00 | 11 401.00 | 94 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 46 486.00 | 3 865.00 | 50 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 757.00 | 249 338.00 | 165 419.00 | 414 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 158.00 | | 127 158.00 | 127 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 916.00 | 249 338.00 | 292 577.00 | 541 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 169 246.00 | 173 498.00 | | 169 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672.00 | -4 252.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 250 796.00 | 244 124.00 | | 250 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 362.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 5 422.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 018.00 | 22 598.00 | | 35 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 781.00 | 28 380.00 | | 41 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 577.00 | 272 505.00 | | 292 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 3 750.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -3 591.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 417.00 | 220 402.00 | | 228 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 745.00 | 224 655.00 | | 221 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672.00 | -4 253.00 | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 329.00 | | 2 428.00 | 412 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 297.00 | | 2 428.00 | 399 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 269.00 | 17 070.00 | | 232 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 269.00 | 17 070.00 | | 232 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |