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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 235.00 | 95 377.00 | 24 858.00 | 120 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 542.00 | 124 492.00 | 171 050.00 | 295 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 772.00 | 407 900.00 | 228 872.00 | 636 772.00 |
BT Marchandises | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 606.00 | 9 456.00 | 694 149.00 | 703 606.00 |
BZ Autres créances | 96 719.00 | | 96 719.00 | 96 719.00 |
CF Disponibilités | 776 650.00 | | 776 650.00 | 776 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 166.00 | 9 456.00 | 1 665 710.00 | 1 675 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 939.00 | 417 356.00 | 1 894 582.00 | 2 311 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 834.00 | 267 834.00 | | 267 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
DG Autres réserves | 407 872.00 | 407 872.00 | | 407 872.00 |
DH Report à nouveau | -219 834.00 | -166 413.00 | | -219 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 441.00 | -53 421.00 | | 182 441.00 |
DL TOTAL (I) | 667 879.00 | 485 438.00 | | 667 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 439.00 | 474 114.00 | | 357 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 183.00 | 161 564.00 | | 228 183.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 202.00 | 37 272.00 | | 36 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 704.00 | 1 275 992.00 | | 1 226 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 582.00 | 1 761 430.00 | | 1 894 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 077 484.00 | 121 632.00 | 4 199 116.00 | 4 077 484.00 |
FG Production vendue services | 257 532.00 | 12 075.00 | 269 607.00 | 257 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 016.00 | 133 707.00 | 4 468 723.00 | 4 335 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 446.00 | 1 087.00 | | 15 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 446.00 | 1 087.00 | | 15 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 446.00 | -1 087.00 | | -15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 463.00 | 3 832 867.00 | | 4 523 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 023.00 | 3 886 288.00 | | 4 341 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 441.00 | -53 421.00 | | 182 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 232.00 | | 10 540.00 | 626 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 273.00 | | 961.00 | 119 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 566.00 | | 1 007.00 | 482 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 392.00 | | 8 572.00 | 24 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 654.00 | 58 246.00 | | 349 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 449.00 | 26 928.00 | | 68 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 205.00 | 31 318.00 | | 281 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 263.00 | 1 281.00 | 13 088.00 | 21 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 263.00 | 1 281.00 | 13 088.00 | 21 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 263.00 | 1 281.00 | 13 088.00 | 21 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 13 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 439.00 | 357 439.00 | | 357 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
UX Autres créances clients | 692 168.00 | 692 168.00 | | 692 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 407.00 | 817 651.00 | 32 756.00 | 850 407.00 |
VW T.V.A. | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 704.00 | 626 704.00 | 600 000.00 | 1 226 704.00 |