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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 206.00 | 229.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 664.00 | 84 259.00 | 22 404.00 | 106 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 394.00 | 646 228.00 | 150 165.00 | 796 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 806.00 | 730 695.00 | 246 111.00 | 976 806.00 |
BT Marchandises | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 544.00 | | 297 544.00 | 297 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 350.00 | 730 695.00 | 543 655.00 | 1 274 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 714.00 | | | -6 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
DL TOTAL (I) | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 927.00 | | | 263 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 711.00 | | | 408 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 655.00 | | | 543 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 093.00 | | 2 006 093.00 | 2 006 093.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 317.00 | | 2 006 317.00 | 2 006 317.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 988.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 060.00 | | | 2 010 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 402.00 | | | 1 978 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 952.00 | | 20 206.00 | 1 014 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 351.00 | 976 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 351.00 | 903 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 557.00 | | 7 237.00 | 53 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 441.00 | | 12 969.00 | 948 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 058.00 | 75 988.00 | 58 351.00 | 713 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 7.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 858.00 | 75 982.00 | 58 351.00 | 712 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 823.00 | 86 302.00 | 176 521.00 | 262 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 080.00 | 144 561.00 | 11 519.00 | 156 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 712.00 | 232 191.00 | 176 521.00 | 408 712.00 |