| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 314.00 | 133 517.00 | 9 796.00 | 143 314.00 |
AH Fonds commercial | 886 188.00 | 797 664.00 | 88 524.00 | 886 188.00 |
AP Constructions | 328 620.00 | 276 486.00 | 52 135.00 | 328 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 835.00 | 1 407 288.00 | 648 548.00 | 2 055 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 970.00 | 1 047 803.00 | 161 167.00 | 1 208 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 552.00 | 3 662 758.00 | 981 794.00 | 4 644 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 583.00 | 574 230.00 | 99 353.00 | 673 583.00 |
BN En cours de production de biens | 382 394.00 | | 382 394.00 | 382 394.00 |
BT Marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 024.00 | 88 265.00 | 1 750 759.00 | 1 839 024.00 |
BZ Autres créances | 193 131.00 | | 193 131.00 | 193 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 498 252.00 | | 1 498 252.00 | 1 498 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 953.00 | | 109 953.00 | 109 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 907.00 | 662 495.00 | 4 109 412.00 | 4 771 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 459.00 | 4 325 253.00 | 5 091 206.00 | 9 416 459.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 399.00 | 1 204 399.00 | | 1 204 399.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 191 092.00 | 191 092.00 | | 191 092.00 |
DG Autres réserves | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
DH Report à nouveau | 563 755.00 | 767 278.00 | | 563 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 066.00 | 646 478.00 | | 442 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 121.00 | 2 812 055.00 | | 2 404 121.00 |
DP Provisions pour risques | 31 143.00 | 28 247.00 | | 31 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 406.00 | 311 272.00 | | 314 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 549.00 | 339 519.00 | | 345 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 615.00 | 498 695.00 | | 398 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 475.00 | 659 944.00 | | 543 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 825.00 | 828 351.00 | | 827 825.00 |
EA Autres dettes | 150 003.00 | 38 553.00 | | 150 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 392.00 | 579 405.00 | | 391 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 536.00 | 2 604 949.00 | | 2 341 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 206.00 | 5 756 523.00 | | 5 091 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 483.00 | 23 684.00 | 1 777 167.00 | 1 753 483.00 |
FG Production vendue services | 1 566 312.00 | 2 633 561.00 | 4 199 872.00 | 1 566 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 795.00 | 2 657 244.00 | 5 977 039.00 | 3 319 795.00 |
FM Production stockée | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 143.00 | |
GE Autres charges | | | 108 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193.00 | 1 542.00 | | 9 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 193.00 | 142 244.00 | | 9 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 351 222.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 351 222.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | -208 978.00 | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 708.00 | 13 517.00 | | 125 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 698.00 | 7 889 680.00 | | 6 427 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 633.00 | 7 243 202.00 | | 5 985 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 066.00 | 646 478.00 | | 442 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 199.00 | | 1 363 161.00 | 3 311 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 808.00 | 4 644 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 808.00 | 3 593 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 502.00 | | | 1 029 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 766.00 | | 1 356 467.00 | 2 266 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 931.00 | | 6 693.00 | 14 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 696.00 | 1 312 061.00 | -1.00 | 2 350 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 400.00 | 38 780.00 | -1.00 | 892 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 296.00 | 1 273 281.00 | | 1 458 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 519.00 | 335 549.00 | 329 519.00 | 339 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 612.00 | 32 618.00 | | 541 612.00 |
6T Sur comptes clients | 136 169.00 | 17 251.00 | 65 155.00 | 136 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 781.00 | 49 869.00 | 65 155.00 | 677 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 300.00 | 385 418.00 | 394 674.00 | 1 017 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 418.00 | 394 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 498.00 | 469 498.00 | | 469 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 629.00 | 465 629.00 | | 465 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 543.00 | 287 543.00 | | 287 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 392.00 | 391 392.00 | | 391 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 271.00 | 1 790 271.00 | | 1 790 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VB T. V. A. | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VC Groupe et associés | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 615.00 | 134 407.00 | 264 208.00 | 398 615.00 |
VI Groupe et associés | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 953.00 | 87 091.00 | 22 862.00 | 109 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 286.00 | 2 089 020.00 | 43 265.00 | 2 132 286.00 |
VW T.V.A. | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 333.00 | 1 973 125.00 | 264 208.00 | 2 237 333.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |