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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 925 272.00 | 37 350.00 | 2 887 922.00 | 2 925 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 068.00 | 1 209 526.00 | 434 542.00 | 1 644 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 855.00 | 217 997.00 | 193 858.00 | 411 855.00 |
BF Prêts | 204 926.00 | | 204 926.00 | 204 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 121.00 | 1 468 488.00 | 3 757 633.00 | 5 226 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 231.00 | 392 745.00 | 219 486.00 | 612 231.00 |
BZ Autres créances | 777 174.00 | | 777 174.00 | 777 174.00 |
CF Disponibilités | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 497.00 | 392 745.00 | 1 033 752.00 | 1 426 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 618.00 | 1 861 234.00 | 4 791 385.00 | 6 652 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 099.00 | 758 299.00 | | 1 151 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 044.00 | 392 801.00 | | 502 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 143.00 | 2 801 100.00 | | 3 303 143.00 |
DP Provisions pour risques | 45 830.00 | 18 440.00 | | 45 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 830.00 | 18 440.00 | | 45 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 000.00 | 1 050 000.00 | | 975 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 528.00 | 413 548.00 | | 210 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 847.00 | 303 313.00 | | 107 847.00 |
EA Autres dettes | 149 037.00 | 1 074 289.00 | | 149 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 412.00 | 2 866 761.00 | | 1 442 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 385.00 | 5 686 301.00 | | 4 791 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 946.00 | | 705 946.00 | 705 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 946.00 | | 705 946.00 | 705 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 615.00 | | | 769 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 615.00 | | | 769 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 671.00 | 75.00 | | 159 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 944.00 | -75.00 | | 609 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 530.00 | 5 985 444.00 | | 1 538 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 486.00 | 5 592 644.00 | | 1 036 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 044.00 | 392 801.00 | | 502 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 862.00 | | 343 200.00 | 5 089 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 241 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 941.00 | 5 226 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 2 928 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 999.00 | 2 055 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 587.00 | | | 2 930 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 721.00 | | 343 200.00 | 1 917 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 554.00 | | | 241 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 731.00 | 179 287.00 | 80 529.00 | 1 369 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 532.00 | | 567.00 | 41 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 199.00 | 179 287.00 | 79 962.00 | 1 328 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 440.00 | 33 500.00 | 6 110.00 | 18 440.00 |
6T Sur comptes clients | 446 244.00 | 5 961.00 | 59 459.00 | 446 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 244.00 | 5 961.00 | 59 459.00 | 446 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 684.00 | 39 461.00 | 65 569.00 | 464 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | 65 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 528.00 | 210 528.00 | | 210 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
UP Prêts | 204 926.00 | | | 204 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
UX Autres créances clients | 140 591.00 | | | 140 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 640.00 | | | 471 640.00 |
VC Groupe et associés | 619 746.00 | | | 619 746.00 |
VI Groupe et associés | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 717.00 | 942 798.00 | 687 919.00 | 1 630 717.00 |
VW T.V.A. | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 411.00 | 467 411.00 | 975 000.00 | 1 442 411.00 |