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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 762.00 | 2 785 699.00 | 503 063.00 | 3 288 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 979.00 | 97 708.00 | 2 271.00 | 99 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 924.00 | 2 888 833.00 | 538 092.00 | 3 426 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 611.00 | 6 579.00 | 1 047 032.00 | 1 053 611.00 |
BZ Autres créances | 236 048.00 | | 236 048.00 | 236 048.00 |
CF Disponibilités | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 611.00 | 6 579.00 | 1 456 032.00 | 1 462 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 535.00 | 2 895 412.00 | 1 994 123.00 | 4 889 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 111 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 022.00 | -118 911.00 | | 13 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 988.00 | 15 308.00 | | 11 988.00 |
DL TOTAL (I) | 73 076.00 | 63 374.00 | | 73 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 112.00 | 833 911.00 | | 815 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 797.00 | 45 487.00 | | 42 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 582.00 | 520 154.00 | | 620 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 793.00 | 366 903.00 | | 380 793.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | 7 255.00 | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 047.00 | 1 773 711.00 | | 1 921 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 123.00 | 1 837 085.00 | | 1 994 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 410.00 | | 189 074.00 | 3 512 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 559.00 | 3 426 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 559.00 | 3 388 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 300.00 | | 188 000.00 | 3 474 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | 1 074.00 | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 959.00 | 213 068.00 | 245 195.00 | 2 920 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 534.00 | 213 068.00 | 245 195.00 | 2 915 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | 1 853.00 | 173.00 | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | 1 853.00 | 173.00 | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | 1 853.00 | 173.00 | 4 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 582.00 | 620 582.00 | | 620 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 186.00 | 1 045 186.00 | | 1 045 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 795.00 | 178 795.00 | | 178 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 318.00 | 225 147.00 | 411 171.00 | 636 318.00 |
VI Groupe et associés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 185.00 | | | 194 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 593.00 | 163 593.00 | | 163 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 823.00 | 1 410 823.00 | | 1 410 823.00 |
VW T.V.A. | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 483.00 | 1 468 312.00 | 411 171.00 | 1 879 483.00 |