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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 490.00 | 116 131.00 | 54 359.00 | 170 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 237.00 | 452 458.00 | 67 778.00 | 520 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 082.00 | 131 873.00 | 47 209.00 | 179 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 733.00 | | 394 733.00 | 394 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 761.00 | 700 462.00 | 571 299.00 | 1 271 761.00 |
BN En cours de production de biens | 281 260.00 | | 281 260.00 | 281 260.00 |
BT Marchandises | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 063.00 | 115 790.00 | 1 188 273.00 | 1 304 063.00 |
BZ Autres créances | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CF Disponibilités | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 468.00 | 115 790.00 | 1 745 678.00 | 1 861 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230.00 | 816 253.00 | 2 316 977.00 | 3 133 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 700.00 | | | 525 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 652 842.00 | | | 652 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 620.00 | | | 464 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 883.00 | | | 451 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 195.00 | | | 576 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
EA Autres dettes | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 135.00 | | | 1 664 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 977.00 | | | 2 316 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 944.00 | | | 1 238 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 436.00 | | 430 815.00 | 843 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 1 219 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 731.00 | | 430 815.00 | 833 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 242.00 | 48 288.00 | 2 490.00 | 670 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 752.00 | 48 288.00 | | 667 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477.00 | 331.00 | 212.00 | 1 477.00 |
6T Sur comptes clients | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 268.00 | 331.00 | 212.00 | 117 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 195.00 | 576 195.00 | | 576 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 999.00 | 1 175 999.00 | | 1 175 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
VB T. V. A. | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 620.00 | 39 429.00 | 168 186.00 | 454 620.00 |
VI Groupe et associés | 451 883.00 | 451 883.00 | | 451 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 765.00 | | | 399 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 359.00 | 1 234 295.00 | 128 064.00 | 1 362 359.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 135.00 | 1 238 944.00 | 168 186.00 | 1 664 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
ST Autres comptes | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
YT Sous‐traitance | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |